Finansowanie zakupu sprzętu dla sp. z o.o. (1,5 roku) - kwota: 450 - 600 tys zł.
Cześć,
Poszukujemy finansowania na zakup nowego sprzętu audio-wideo do zastosowań profesjonalnych. Koszt całkowity wynosi około 450-600 tys. zł netto. Kwota uzależniona jest od kursu USD i ostatecznej decyzji odnośnie wybranej przez nas konfiguracji.
Zakup sprzętu musimy zamknąć do połowy marca br.
Wyniki spółki (przychód / dochód przed opodatkowaniem):
1. 2010 r.: 13 tys. / 7,3 tys.
2. 2011 r.: 228 tys. / 69 tys. => Może się zmienić o 2-3 tys.
Walne odbędzie się na początku lutego br, więc bilans i RZiS dopiero w tym okresie.
Kapitał zakładowy: 50 tys. wpłacony w całości.
Spółka ma ponad 10 klientów. Możemy przedstawić referencje, w tym z telewizji (TVP).
Właściciele to osoby fizyczne, a 3 z 4 tworzą zarząd, więc żadnego kombinowania i słupów nie ma.
Zarząd to m.in. osoby z blisko 10-letnim doświadczeniem w branży.
W US i ZUS czysto. We wszystkich rejestrach kredytowych również: spółka nie ma historii kredytowej; członkowie zarządu mają, ale wszystko było i jest spłacane na czas.
Z potencjalnymi zabezpieczeniami krucho. Zarówno w spółce, jak i w zarządzie/u wspólników.
Możliwe poręczenia innych firm. Ewentualnie zabezpieczenie w postaci samochodów innej firmy (wart. ok. 100 tys).
Spółka posiada już umowy na realizację usług w sezonie letnim na kwotę ponad 250 tys. przy kosztach ich realizacji na poziomie 20-25 tys. Wszystko udokumentowane.
Prognoza (przychód / dochód przed opodatkowaniem) na 2012 r. to: 420 tys. / 110 tys.
Obecnie funkcjonujemy głównie na zasadzie wynajmu sprzętu od firm trzecich.
Wolelibyśmy uniknąć wkładu własnego, ale jeżeli będzie to konieczne to znajdziemy do 100 tys.
Jeżeli to pomoże, to sprzedawca może nam wystawić gwarancję odkupu, z potrąceniem 5% miesięcznie.
Gdzie najlepiej starać się o finansowanie w/w inwestycji?
Pozdrawiam
CFO
PS. Dotacje UE odpadają. Temat znamy, mamy sukcesy (w innych spółkach), ale tutaj mamy zbyt mało czasu. Gotówki potrzebujemy na przełomie lutego i marca br.
